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Belo Vale, 19 de Julho de 2019 :: 17 visitantes online.

BALANCETE MENSAL – DEZEMBRO 2018

 

RECEITA

01/12/2018

SALDO DO MÊS ANTERIOR

R$ 211.978,52

19/12/2018

REPASSE REFERENTE DEZEMBRO 2018

R$ 162.902,32

28/12/2018

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO DEZEMBRO 2018

R$ 308,47

TOTAL

R$ 375.189,31

 

DATA

DESPESA

VALOR (R$)

04/12/2018

Instituto Nacional de Seguridade Social, contribuição previdenciária patronal incidente na folha de pagamento referente ao mês de novembro/2018.

R$ 19.734,82

04/12/2018

José Emi de Moura, referente à despesa de viagem para análise de documentos no dia 04/12/2018.

R$ 300,00

10/12/2018

Escal Empr. De Serv. de Cont. Asses. Ltda-EPP, referente à contratação de assessoria e consultoria jurídica para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Belo Vale/MG no ano de 2018 (mês de novembro/2018).

R$ 3.350,00

10/12/2018

TTG Equipamentos Comércio e Serviços Ltda., locação de equipamento para atender os serviços internos da Câmara Municipal de Belo Vale/MG, referente ao mês de novembro/2018.

R$ 500,00

10/12/2018

Instituto Nacional de Seguridade Social, contribuição previdenciária patronal incidente na folha dos autônomos referente ao mês de novembro/2018.

R$ 1.705,00

10/12/2018

Copasa – Companhia de Saneamento de Minas, referente ao mês de dezembro/2018.

R$ 149,86

10/12/2018

SH3 Informática Ltda.

- Locação de Softwares na área de administração pública para a CMBV, referente ao mês de novembro/2018.

R$ 660,00

10/12/2018

Telemar – Conta telefônica da Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2018 (3734-1546).

R$ 240,84

10/12/2018

Telemar – Conta telefônica da Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2018 (3734-1404).

R$ 208,25

10/12/2018

Marcella Viana Gonçalves, referente a serviço de restauração da Galeria dos Presidentes da Câmara Municipal de Belo Vale/MG.

R$ 7.300,00

10/12/2018

Banco do Brasil S/A, tarifa.

R$ 10,15

10/12/2018

Banco do Brasil S/A, tarifa.

R$ 10,15

12/12/2018

Mercearia e Panificadora do Vale Ltda., aquisição de lanche diário para servidores e vereadores, referente ao mês de novembro/2018.

R$ 455,60

12/12/2018

EFE Editora Gráfica Ltda., referente aquisição agendas personalizadas com capa e contra capa, para o ano de 2019.

R$ 5.325,00

12/12/2018

Banco do Brasil S/A, tarifa.

R$ 8,03

14/12/2018

Instituto Nacional de Seguridade Social, contribuição previdenciária patronal incidente na folha de pagamento referente ao 13º salário/2018.

R$ 19.173,85

14/12/2018

Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da CMBV, referente ao 13º salário/2018.

R$ 36.295,38

14/12/2018

Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados da CMBV, referente ao 13º salário/2018.

R$ 13.630,89

14/12/2018

Banco do Brasil S/A, tarifa.

R$ 5,85

18/12/2018

Cemig Distribuidora S.A. referente ao mês de dezembro/2018.

R$ 325,07

18/12/2018

José Emi de Moura, referente à despesa de viagem para análise de documentos no dia 18/12/2018.

R$ 300,00

18/12/2018

Antônio de Castro Malta Filho Ltda-ME, referente aquisição de mochilas para premiação dos alunos nota 10 e aluno padrão 2018, da rede de ensino do município.

R$ 995,00

20/12/2018

Bibica Comércio e Distribuição Ltda., referente aquisição de cesta natalina contendo um chester e um vinho para os funcionários da Câmara Municipal de Belo Vale/MG.

R$ 1.066.40

21/12/2018

Escal Empr. De Serv. de Cont. Asses. Ltda-EPP, referente à contratação de assessoria e consultoria jurídica para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Belo Vale/MG no ano de 2018 (mês de dezembro/2018).

R$ 3.350,00

21/12/2018

SH3 Informática Ltda.

- Locação de Softwares na área de administração pública para a CMBV, referente ao mês de dezembro/2018.

R$ 660,00

21/12/2018

Banco do Brasil S/A, tarifa.

R$ 10,15

26/12/2018

TTG Equipamentos Comércio e Serviços Ltda., locação de equipamento para atender os serviços internos da Câmara Municipal de Belo Vale/MG, referente ao mês de dezembro/2018.

R$ 500,00

26/12/2018

Halker Marciano Delgado, referente à contratação de prestação de serviços de informática referente ao mês de dezembro/2018.

R$ 539,40

26/12/2018

Mercearia e Panificadora do Vale Ltda., aquisição de lanche diário para servidores e vereadores, referente ao mês de dezembro/2018.

R$ 415,90

26/12/2018

Cidineia Luzia da Cunha Silva, referente aquisição de salgados para as reuniões da Câmara Municipal no mês de dezembro/2018.

R$ 342,00

26/12/2018

José Emi de Moura, referente à despesa de viagem para análise de documentos no dia 26/12/2018.

R$ 300,00

26/12/2018

Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da CMBV, referente ao mês de dezembro/2018.

R$ 36.625,04

26/12/2018

Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados da CMBV, referente ao mês de dezembro2018.

R$ 13.630,89

26/12/2018

Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da CMBV, referente ao 1/3 de férias/2018.

R$ 14.508,85

26/12/2018

Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados da CMBV, referente à rescisão/2018.

R$ 18.301,98

26/12/2018

Folha de Pagamento, referente ao salário família do Mês de dezembro/2018.

R$ 63,42

27/12/2018

Instituto Nacional de Seguridade Social, contribuição previdenciária patronal incidente na folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2018.

R$ 19.436,88

27/12/2018

Prefeitura Municipal de Belo Vale, devolução de parte dos recursos transferidos no exercício de 2018.

R$ 140.000,00

27/12/2018

Andrade Comércio Transp. Locação e Premoldados, referente aquisição de material para construção de uma escada de acesso ao passeio da Câmara Municipal de Belo Vale/MG.

R$ 326,50

27/12/2018

Andrade Comércio Transp. Locação e Premoldados, referente prestação de serviço para construção de uma escada de acesso ao passeio da Câmara Municipal de Belo Vale/MG.

R$ 274,40

28/12/2018

Prefeitura Municipal de Belo Vale/MG, devolução de parte dos recursos transferidos no exercício de 2018.

R$ 12.313,76

28/12/2018

George Bernardo Valadão, referente à publicação dos balancetes dos meses de outubro e novembro/2018.

R$ 540,00

28/12/2018

Banco do Brasil S/A, tarifa.

R$ 6,24

TOTAL

 

R$ 373.895,55

SALDO (+)

 

R$ 1.293,76

Obs.: os empenhos estão disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal para possível análise de qualquer cidadão.

 

Belo Vale, 31 de dezembro de 2018.

 

           Higor Júnior Cordeiro                               Alessandra Pereira dos Santos

            Presidente da Câmara                                    Secretária da Mesa Diretora


 

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